हालाँकि ऊर्जा की कीमतें महामारी के बाद के उच्चतम स्तर से तेजी से गिरी हैं, लेकिन यह मानने का कारण है कि संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ है।अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की एक हालिया रिपोर्ट ने इसे "पहला सच्चा वैश्विक ऊर्जा संकट" कहा है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि भू-राजनीति पहले से ही महामारी से प्रभावित उद्योग में समस्याओं को बढ़ा रही है।उपभोक्ताओं के लिए, विशेष रूप से कम आय वाले समूह जो अपनी मजदूरी का अधिकांश हिस्सा ऊर्जा पर खर्च करते हैं, यह दोहरी मार है।क्योंकि महामारी के दौरान उन्हें मुफ्त पैसा मिला हो या नहीं, उन्हें इसे वापस चुकाना ही होगा क्योंकि भोजन और गैस से लेकर आवास और कारों तक हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं।और अब फेड इस दर्द को बदतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।क्योंकि चीज़ों को बेहतर होने से पहले ख़राब होना पड़ता है।
हालांकि यह दुखद है, यह अमेरिकी तेल और गैस कंपनियों के लिए अप्रत्याशित लाभ है, जो उत्पादन को सीमित करते हुए कीमतें बढ़ाने को तैयार हैं।आख़िरकार, ऊर्जा संकट वर्षों से बना हुआ है क्योंकि तेल कंपनियाँ इसकी जगह लेने के लिए पर्याप्त स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने से पहले क्षमता में कटौती कर रही हैं।निवेशक सीमित क्षमता के विचार का समर्थन करते हैं क्योंकि यह उच्च-रखरखाव उपकरण है जो मांग घटने पर लाभप्रदता को गंभीर रूप से कम कर सकता है।
लेकिन इस साल बिडेन प्रशासन को कीमतों को उचित स्तर पर लाने के लिए रणनीतिक भंडार जारी करना पड़ा है, इसलिए यह सभी के लिए स्पष्ट है कि कुछ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है।यह वही है जो हम अब देखते हैं।2023 के अधिकांश समय में कीमतें $70-$90 के बीच रहने की संभावना है, जिससे एक बार फिर सरकार को रणनीतिक भंडार को फिर से भरने की अनुमति मिल जाएगी।इसलिए हम चाहे कुछ भी सोचें, मांग कहीं नहीं जा रही है।
वैश्विक स्तर पर भी स्थिति अनुकूल है.यदि रूस इस बाज़ार में एक छोटा खिलाड़ी होता तो इस विफलता के परिणाम कम गंभीर होते।लेकिन तेल के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के साथ-साथ (यूरोप के लिए) गैस के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में इसकी स्थिति के कारण, इसे बहुत महत्व मिला है।रूस ने कहा कि वह पश्चिमी प्रतिबंधों और रूसी तेल की कीमत को सीमित करने के प्रयासों के जवाब में उत्पादन में 7% की कटौती करेगा।हम नहीं जानते कि वह ऐसा कब तक कर पाएगा, क्योंकि बेशक ऊंची कीमतें उसके ग्राहकों को नुकसान पहुंचाएंगी।
हालाँकि, 2023 में, एक और कारक खेल में आएगा।ये चीन है.एशियाई देश इस वर्ष अधिकांश समय बंद रहे हैं।तो भले ही अमेरिका थोड़ा धीमा हो जाए, चीन गुनगुनाना शुरू कर सकता है।इसका मतलब इन शेयरों के लिए उच्च मांग (और मूल्य शक्ति) होगी।
तेल के बजाय स्वच्छ ऊर्जा पर खर्च बढ़ाने की आईईए की सिफारिश का मतलब है कि मौजूदा संकट तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग (जो आर्थिक विकास के कारण बढ़ गया है) चरम पर न पहुंच जाए और फिर लगातार गिरावट के चरण में प्रवेश न कर ले।
यह भविष्यवाणी करता है कि "अगले कुछ वर्षों में कोयले की खपत में गिरावट आएगी, प्राकृतिक गैस की मांग दशक के अंत तक स्थिर हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बिक्री बढ़ने का मतलब है कि तेल की मांग 2030 के मध्य में स्थिर हो जाएगी और फिर थोड़ी गिरावट आएगी।" दशक का अंत।”सदी के मध्य..”
हालाँकि, 2050 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा निवेश को 2030 तक 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक करने की आवश्यकता होगी, जो मौजूदा स्तर से आधा होगा।
कुल मिलाकर, अगले कुछ वर्षों में तेल की मांग मजबूत रहेगी और हम स्मार्ट निवेश करके इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।देखिये मैंने आज क्या चुना -
हेल्मरिच एंड पायने तेल अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों के लिए ड्रिलिंग सेवाएं और समाधान प्रदान करता है।यह तीन खंडों के माध्यम से संचालित होता है: उत्तरी अमेरिकी समाधान, मेक्सिको की अपतटीय खाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय समाधान।
कंपनी की चौथी तिमाही की आय जैक्स सर्वसम्मति अनुमान के अनुरूप थी, जो 6.8% थी।
वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 (सितंबर तक) के लिए इसके पूर्वानुमानों को पिछले 60 दिनों में क्रमशः 74 सेंट (19.9%) और 60 सेंट (12.4%) तक संशोधित किया गया है।विश्लेषकों को अब उम्मीद है कि दो वर्षों में कंपनी का राजस्व क्रमशः 45.4% और 10.2% बढ़ेगा, जबकि मुनाफा 4,360% और 22.0% बढ़ेगा।जैक्स रैंक #1 (अनुशंसित खरीद) का स्वामित्व तेल और गैस और ड्रिलिंग उद्योगों के पास है (जैक्स द्वारा वर्गीकृत उद्योगों के शीर्ष 4% में)।
प्रबंधन "वित्तीय वर्ष 2023 में महत्वपूर्ण गति" के बारे में आशावादी है।निवेशकों को तीन महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
सबसे पहले, यह फ्लेक्सरिग बेड़ा है, जो पूंजी आवंटन को अधिक कुशल बनाता है।इससे प्रत्येक रिग के लिए न्यूनतम डाउनटाइम बचता है क्योंकि एक ग्राहक द्वारा इसे खाली करने के तुरंत बाद इसका अनुबंध दूसरे ग्राहक को स्थानांतरित कर दिया जाता है।इससे बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है.इस साल, हेल्मरिच 16 कोल्ड-पाइप रिग्स को भी फिर से शुरू करेगा, जिसके लिए उसके पास कम से कम 2 साल का निश्चित अवधि का अनुबंध है।इस राशि का लगभग दो-तिहाई हिस्सा पहले ही वितरित किया जा चुका है, जिनमें से अधिकांश बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली अन्वेषण और उत्पादन परिसंपत्तियों के लिए होगा, मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में।
दूसरा, इस साल रिग की कीमतें ऊंची रही हैं, जो ऊर्जा संकट को देखते हुए आश्चर्य की बात नहीं है।लेकिन विशेष रूप से उत्साहजनक बात यह है कि मजबूत मांग और अनुबंध विस्तार से औसत परिचालन बेड़े की कीमत में और वृद्धि होने की उम्मीद है।इस वित्तीय वर्ष में प्रबंधन में भारी वृद्धि देखी गई है।इसकी प्रौद्योगिकी पेशकश और स्वचालन समाधान स्पष्ट रूप से मांग बढ़ा रहे हैं क्योंकि पुराने रिग्स अब उतने कुशल नहीं हैं।
नेक्सटियर ऑयलफील्ड सॉल्यूशंस मौजूदा और अन्य जलाशयों में पूर्णता और उत्पादन सेवाएं प्रदान करता है।कंपनी दो खंडों में काम करती है: वेल कंप्लीशन सर्विसेज और वेल कंस्ट्रक्शन एंड वर्कओवर सर्विसेज।
सबसे हालिया तिमाही में, नेक्सटियर ने जैक्स सर्वसम्मति के अनुमान से 6.5% बेहतर प्रदर्शन किया।राजस्व 2.8% गिर गया।2023 के लिए कमाई का पूर्वानुमान पिछले 60 दिनों से स्थिर बना हुआ है, लेकिन पिछले 90 दिनों में इसमें 16 सेंट (7.8%) की वृद्धि हुई है।इसका मतलब है कि अगले वर्ष राजस्व में 24.5% की वृद्धि और राजस्व में 56.7% की वृद्धि होगी।जैक्स रैंक #1 स्टॉक ऑयल एंड गैस - फील्ड सर्विसेज (शीर्ष 11%) के पास है।
प्रबंधन ने कंपनी को मिलने वाले संरचनात्मक लाभों के बारे में बात की।फ्रैक्चरिंग बेड़े की अनुपलब्धता अमेरिका में भूमि उत्पादन की वृद्धि को रोकने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है।जबकि नए निर्मित बेड़े को 270 के वर्तमान बेड़े के आकार को लगभग 25% तक बढ़ाना चाहिए, आधुनिक फ्रैक्चरिंग संचालन के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए पुराने बेड़े पर उच्च मांग और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं का बोझ कई बेड़े को सेवा से बाहर कर देगा।परिणामस्वरूप, बेड़े की आपूर्ति कम बनी रहेगी।ईएंडपी कंपनियां भी क्षमता निर्माण के बजाय शेयरधारकों को मूल्य लौटाने पर ध्यान दे रही हैं।
परिणामस्वरूप, 2023 के अंत तक, अमेरिकी मांग (प्रबंधन 1 एमबी/दिन की उद्योग सहमति का हवाला देता है) आपूर्ति (1.5 एमबी/दिन) से अधिक बनी रहेगी, और हल्की मंदी के साथ भी, यह असमानता जारी रहने की संभावना है।कुछ देशों के लिए.समय कम से कम अगले 18 महीनों के लिए।
जबकि नेक्सटियर की कीमतें 2023 में अधिक होंगी, फिर भी वे महामारी-पूर्व स्तर से 10-15% नीचे रहेंगी।हालाँकि, कंपनी ने अधिक अनुकूल वाणिज्यिक शर्तों पर फिर से बातचीत करने और मजबूत साझेदारों में प्रवेश करने के लिए स्थिति का लाभ उठाया।इस बीच, प्राकृतिक गैस के महत्वपूर्ण ईंधन लागत लाभ के कारण इसके प्राकृतिक गैस से चलने वाले उपकरण बेहतर कीमतों पर बने हुए हैं।इस प्रकार, उनसे मंदी की स्थिति में भी सक्रिय बने रहने की उम्मीद की जाती है।
पैटरसन अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस ऑपरेटरों को ऑनशोर अनुबंध ड्रिलिंग सेवाएं प्रदान करता है।यह तीन खंडों के माध्यम से संचालित होता है: अनुबंध ड्रिलिंग सेवाएँ, इंजेक्शन सेवाएँ और दिशात्मक ड्रिलिंग सेवाएँ।
कंपनी ने नवीनतम तिमाही में बहुत मजबूत परिणाम दर्ज किए, जैक्स सर्वसम्मति के अनुमान को कमाई के मामले में 47.4% और बिक्री के मामले में 6.4% से पीछे छोड़ दिया।2023 के लिए जैक्स सर्वसम्मति अनुमान में पिछले 60 दिनों में 26 सेंट (13.5%) की वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि कमाई में 302.9% की वृद्धि हुई है।अगले वर्ष राजस्व वृद्धि बहुत मजबूत, 30.3% होने की उम्मीद है।तेल एवं गैस एवं ड्रिलिंग के पास #1 जैक्स स्टॉक (शीर्ष 4%)
2023 की योजना प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किए गए एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि पैटरसन के 70 ग्राहकों के व्यापक पोर्टफोलियो में अतिरिक्त रिग्स के लिए मजबूत आशावाद है, जिसमें प्रमुख सुपरस्पेशलिस्ट, राज्य के स्वामित्व वाले स्वतंत्र और छोटे निजी ऑपरेटर शामिल हैं।वे वर्तमान में चौथी तिमाही में 40 रिग्स और 2023 में 50 अन्य जोड़ने की योजना बना रहे हैं। यह अगले वर्ष व्यापार वृद्धि के लिए एक सकारात्मक संकेतक है।
कंपनी उच्च कीमतों पर बातचीत करने के लिए रिग्स की मजबूत मांग का उपयोग कर रही है, और निश्चित अवधि के अनुबंधों पर रिग्स की संख्या भी बढ़ा रही है, जिससे मुनाफे की दृश्यता में सुधार हो रहा है और स्थिर नकदी प्रवाह की संभावनाएं बढ़ रही हैं।उच्च स्तर के स्वचालन और कम उत्सर्जन सहित इसके उन्नत उपकरण इसे संभव बनाते हैं।
नाइन एनर्जी सर्विस उत्तरी अमेरिकी बेसिन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऑनशोर पूर्णता सेवा प्रदाता है।यह अच्छी तरह से सीमेंटिंग, पूर्णता उपकरण जैसे लाइनर हैंगर और सहायक उपकरण, फ्रैक्चर आइसोलेशन पैकर्स, फ्रैक्चरिंग स्लीव्स, पहले चरण की तैयारी उपकरण, फ्रैक्चरिंग प्लग, केसिंग फ्लोट टूल्स इत्यादि और अन्य प्रदान करता है।सेवाएँ।
सितंबर तिमाही में कंपनी का राजस्व जैक्स के मार्गदर्शन से 8.6% अधिक रहा, जबकि आय जैक्स के मार्गदर्शन से 137.5% अधिक रही।पिछले 60 दिनों में, जैक्स सर्वसम्मति मूल्यांकन में 1.15 डॉलर (100.9%) की वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है 2023 में 301.8% की लाभ वृद्धि। विश्लेषकों को राजस्व में 24.6% की ठोस वृद्धि की भी उम्मीद है।जैक्स रैंक #1 स्टॉक ऑयल एंड गैस - फील्ड सर्विसेज (शीर्ष 11%) के पास है।
उपरोक्त खिलाड़ी जो सकारात्मक माहौल देखते हैं वह नाइन के परिणामों में भी परिलक्षित होता है।प्रबंधन ने कहा कि तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि का अधिकांश कारण उच्च सीमेंटिंग और कुंडलित टयूबिंग की कीमतें, साथ ही अधिक पूर्ण उपकरण भी थे।उपकरण और श्रम की कमी उपलब्धता को सीमित कर रही है, इसलिए ग्राहक अधिक कीमत चुकाने को तैयार हैं।हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में सीमेंट की कीमतों में वृद्धि का एक कारण कच्चे सीमेंट की कमी थी।
सीमेंटिंग और सॉल्यूबल क्लोजर सेगमेंट में नाइन की महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी है।कच्चे माल की कमी और उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता का सामना करते हुए, अभिनव समाधानों ने कंपनी को कुओं को सीमेंट करने में 20% हिस्सेदारी लेने में मदद की।घुलनशील प्लग बाजार में इसकी हिस्सेदारी (यह 75% हिस्सेदारी के साथ चार आपूर्तिकर्ताओं में से एक है) प्रवेश के लिए उच्च बाधाओं से सुरक्षित है क्योंकि इसमें उन्नत सामग्रियां शामिल हैं जिन्हें दोहराना आसान नहीं है।यह एक तेजी से बढ़ने वाला खंड भी है, प्रबंधन को 2023 के अंत तक 35% वृद्धि की उम्मीद है।
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पोस्ट समय: जनवरी-14-2023